مصوبه درخصوص افشای ماهیانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری
ماده واحده: نحوۀ افشای پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری به شرح ذیل تصویب گردید:
کلیه صندوق های سرمایه گذاری موظفند، از تاریخ ثبت نزد سازمان بطور ماهیانه مانده حسابهای سرمایه گذاری صورت گرفته تا پایان ماه مذکور به تفکیک هر قلم شامل نوع، مبلغ، نرخ سود و درصد از کل دارایی ها و نیز ترکیب درآمدهای صندوق به تفکیک محل ایجاد درآمد به صورت انباشته از ابتدای سال و نیز ماه جاری را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان ماه قبل، بطور همزمان در تارنمای اطلاع رسانی صندوق و سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) که به امضای بالاترین مقام اجرایی مدیر صندوق رسیده است در قالب فرمی که توسط معاونت نظارت بر نهادهای مالی تهیه خواهد شد را افشا نمایند.
دیدگاه‌ها