مصوبه درخصوص ارایه شرایط پیشنهادی برای فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری ارزی

ماده واحده: در خصوص ارائه شرایط پیشنهادی برای فعالیت “صندوق‌ سرمایه‌گذاری ارزی” به عنوان یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر تصمیم گیری شد:

۱- ذکر واژه ” ارزی” در عنوان صندوق الزامی است؛
۲- ساختار صندوق مبتنی بر صدور و ابطال خواهد بود؛

۳- صندوق دارای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی می باشد. اختیارات و ویژگی های دارندگان واحدهای مذکور مشابه سایر صندوق های سرمایه گذاری که دارای واحدهای ممتاز و عادی هستند، می باشد؛

[private]

۴- کلیه دریافت ها از سرمایه گذاران و پرداخت به آنان به ارز منتخب صندوق انجام می گیرد. صندوق می تواند تنها به یک ارز مشخص که از ابتدا تعیین و اعلام نموده است، اقدام به فعالیت نماید؛

۵- کلیه منابع صندوق صرفاً باید در بانک منتخب که دارای مجوز فعالیت نوع سوم ارزی صادر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و نام آن در امیدنامه اعلام می شود، سپرده گذاری شود. صندوق نمی تواند منابع خود را به سرمایه گذاری در سایر دارایی ها اختصاص دهد؛

۶- صندوق فاقد تضمین و یا نرخ پیش بینی سود است و با توجه به ترکیب دارایی های آن رکن ضامن نقدشوندگی

یز در این صندوق ها وجود نخواهد داشت؛

۷- هزینه های صندوق و کارمزدهای ارکان همگی به ارز منتخب محاسبه و در حساب ها منظور می شود و NAV صندوق نیز به ارز منتخب محاسبه و اعلام می گردد؛

۸- درخواست های صدور و ابطال واحدهای صندوق به قیمت پایان روز کاری ارائه درخواست اعمال می شود؛

۹- حداقل سرمایه صندوق باید به گونه ای تعیین شود که مبلغ حداقل سرمایه لازم برای تاسیس صندوق های سرمایه گذاری را که یکصد میلیارد ریال می باشد، تامین نماید. در زمان تاسیس سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ده برابر حداقل اندازه آن خواهد بود. سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق مقررات موجود با تایید معاونت نظارت بر نهادهای مالی قابل افزایش است.

[/private]

نینوایان